鋰電突發！兩大超級巨頭遭空襲，220億黑馬突被立案調查，影響多大？熱門賽道突迎三大重磅， 風向要變？
時間：21-12-07 來源：券商中國
鋰電突發！兩大超級巨頭遭空襲，220億黑馬突被立案調查，影響多大？熱門賽道突迎三大重磅，
風向要變？
市場的畫風突然有了一些變化！
最新數據顯示，安聯神州A股基金公布了持倉情況。10月，安聯神州A股基金對前十大重倉股均進行了減持。其中對鋰電巨頭寧德時代和恩捷股份減持幅度最大，分別達18.58%和11.92%。資料顯示，安聯神州是一家超大型外資基金。
與此同時，另一只鋰電黑馬也有消息爆出。12月3日晚間，鼎勝新材披露收到證監會立案告知書，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會于11月27日對公司立案。12月5日晚間，該公司再度公告稱，董事會近日收到公司副總經理邊慧娟女士的書面辭職報告。因個人原因，邊慧娟女士申請辭去公司副總經理職務。
鋰電事情不斷，氫能這邊卻是利好頻發。北京市市委書記蔡奇一行12月4日赴億華通，就氫燃料電池技術創新與產業發展進行調研，現場見證240kW氫燃料電池發動機G20＋首發。蔡奇強調，核心技術是企業立足之本，希望億華通通過技術創新、產品迭代更新定義氫能行業，引領產業發展，為碳中和做出貢獻。
除此之外，周末多家機構密集召開氫能等電話會議。這究竟又釋放了什么信號？
兩大超級巨頭遭空襲
據中國基金報報道，10月安聯神州A股基金對前十大重倉股均進行了減持。其中對兩大鋰電池巨頭寧德時代、恩捷股份減持幅度更是分別達18.58%和11.92%。安聯神州A股基金在6月、7月、8月連續3月減持之后，9月一度重新加倉。進入10月，基金又減倉寧德時代。
資料顯示，安聯投資在機構和零售投資者市場，總管理超過6470億歐元資產。提供股票、固定收益、另類投資和多元資產投資策略。截至12月3日，這只基金規模約778.27億元人民幣，為海外股票最大的中國股票基金。
據安聯投資發布的基金評論，基金在10月份表現優于基準指數。大市在月內的整體表現「較為平靜」，并未如整個第三季般出現資金大規模轉換行業投資的情況。選股為基金表現作出主要貢獻，科技、工業及 非主要消費業的選股都作出正貢獻。
個別股票方面，一家全球領先的鋰離子電池開發公司為基金表現作出最大貢獻，該公司股價創歷史新高。該公司及整個電動車行業的股價都受到電池需求強勁的消息的大力支持。該公司于月底公布的業績亦優于預期。另一方面，一家為新藥物研發提供服務的合同研發組織（CRO）最為利淡基金表現。該股在9月份急升后，于月內受制于投資者獲利套現。整體而言，預期該公司將受惠于全球及中國持續高水平的生物科技研發工作。
該基金認為，中國股市整體在10月份顯著回升，部分原因是投資者對恒大危機潛在蔓延的憂慮開始消退。此外，越來越多投資者預期大型科技公司可能已渡過監管整改帶來的最壞時期。可再生能源最近成為市場關注的焦點，太陽能及電動車行業股價在第四季至今表現強勁。中國在能源供應方面變得更加自給自足，以及從使用化石燃料過渡到實現碳排放目標的戰略重要性。投資組合方面，安聯新增一家物流及快遞包裹公司的倉盤。受宏觀經濟疲軟的影響，該公司股價自年初至今下跌近一半。隨著該公司整合一項重大的新收購業務，長期而言，該公司應能繼續擴大市場占有率，而且亦具備相當大的利潤率上升空間。
市場人士認為，上述所指全球領先的鋰離子電池開發公司應該是寧德時代，而物流公司應該是順豐控股。
鋰電黑馬被調查
2021年12月3日，江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司及公司董事長周賢海先生收到中國證監會的《立案告知書》（編號：證監立案字0102021002號、證監立案字0102021003號），內容均為：“因你公司涉嫌信息披露違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰》等法律法規，2021年11月27日，我會決定對你立案。”
12月5日晚間，鼎勝新材再度發布公告稱，董事會近日收到公司副總經理邊慧娟女士的書面辭職報告。因個人原因，邊慧娟女士申請辭去公司副總經理職務，其辭職報告自送達公司董事會之日生效，辭職后，邊慧娟女士不再擔任公司及子公司任何職務。
鼎勝新材主營業務為鋁板帶箔的研發、生產與銷售業務，主要產品為空調箔、單零箔、雙零箔、鋁板帶、新能源電池箔等，產品廣泛應用于綠色包裝、家用、家電、鋰電池、交通運輸、建筑裝飾等多個領域。今年2月下旬，鼎勝新材股價跌至11元下方。5月末，隨著周期股走強，鼎勝新材再度被資金看上。到9月中旬，公司股價一度超過50元/股。在一波調整之后，近期又強勢拉升，截至上周末收盤報收于46.84元/股。可謂是一大牛股。
目前，并不知曉鼎勝新材因何被立案調查。但因信息披露而被立案調查，最終的結果可大可小，大者可能退市，小的也可能免罰。
鋰電池板塊是今年的大明星，也是投資者盈利的主力戰場。然而，在經過幾番大漲之后，這個板塊的估值也并不便宜。不過，許多投資者并不愿意退出這個板塊，因為這條賽道的景氣度并未發生太大變化，而其他賽道長期來看又存在較大變數，短期的波動更可能是交易性機會。
蔡奇突訪億華通
不過，最近市場發生了一些變化，可能會沖擊鋰電的短期人氣。這些變化一方面來自降準預期和房地產風險的逐步化解。這極有可能引發一波低估值板塊的修正行情；另一方面來自技術的發展，氫能板塊最近人氣爆棚，周末更是信息不斷。
首先，12月4日，北京市委書記蔡奇一行赴億華通，就氫燃料電池技術創新與產業發展進行調研，現場見證240kW氫燃料電池發動機G20＋首發。蔡奇強調，核心技術是企業立足之本，希望億華通通過技術創新、產品迭代更新定義氫能行業，引領產業發展，為碳中和做出貢獻。
其次，上期所總經理王鳳海表示，上期所將加快構建符合國內經濟轉型需求的綠色衍生品市場體系，積極研究鈷、氫能、氨能和電力等期貨品種，服務風能、太陽能、氫能等能源行業的發展。
第三，據國家電力投資集團有限公司官網，12月5日，國家電投氫能公司30萬平方米質子交換膜生產線投產儀式在武漢舉行。據介紹，該產線可生產厚度從8微米到20微米的質子交換膜，年產量可裝備2萬輛氫燃料電池汽車。此舉可能大幅降低燃料電池成本。
值得注意的是，這個周末關于氫能的券商研討會也特別多。可以預期，隨著年底重磅會議的召開，涉及到氫能的政策和信息會更多。這條賽道的熱度正在逐步升高。
摘自-券商中國
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