補充"彈藥"1160億！高瓴即將敲定新一輪募資，這次瞄準哪些目標？基金規模已達6500億， 重倉布局三大領域
時間：21-05-19 來源：券商中國
補充"彈藥"1160億！高瓴即將敲定新一輪募資，這次瞄準哪些目標？基金規模已達6500億，
重倉布局三大領域
去年火力全開、大舉掃貨的亞洲最大私募基金高瓴資本，終于開始補充“彈藥”了！
據彭博消息，高瓴資本即將完成其最新一輪融資，三只新基金募集約180億美元（約合人民幣1160億元），遠超于去年130億美元的預期募資目標。據了解，大約100億美元將用于收購，其余的則分配在成長股權和風險投資之間。
值得注意的是，自2005年成立以來，高瓴資本從2000萬美元起步，如今管理規模已達1000億美元（約合人民幣6500億），16年時間規模增長了近5000倍。
2020年，高瓴在資本市場頻頻出手，投資的藍月亮、京東健康、公牛集團、小鵬汽車、完美日記等紛紛上市，斥資百億入局寧德時代、隆基股份，參股恩捷股份、通威股份，參與凱萊英、凱利泰的定增，在醫療、新能源、消費等領域，只要是大手筆的投資都可以看到高瓴的身影。
新募集的千億資金將投向哪些行業？梳理高瓴的過往投資布局，不難發現，醫療、新能源、消費、云科技、企業服務或是其重要的投資方向。
創紀錄募集1160億元，又有充足“彈藥”
雖然遭遇疫情，但整個2020年，高瓴資本的投資幾乎沒有停歇，通過定增、收購等多種方式進行大力布局。完成一系列的大手筆投資后，高瓴終于開始補充“彈藥”。
據彭博消息，高瓴資本即將完成其最新一輪融資，吸引約180億美元（約合人民幣1160億元）資金支持該公司的三只新基金。
知情人士透露，由于新冠疫情重創為經濟帶來了機會，高瓴資本目前正在補充資金。高瓴吸引了來自捐贈基金和養老基金的資金，盡管最終細節可能會改變，但該交易已接近尾聲。
據了解，籌集的180億美元高于去年4月啟動募資時的最初目標130億美元。一位知情人士當時說，大約有100億美元將用于收購，其余的則分配在成長股權和風險投資之間。
值得注意的是，高瓴上一次融資是在2018年，最終募集到106億美元，創造了當時亞洲的私募股權基金融資紀錄。此次3只基金一次募集180億美元，顯然又是一次創紀錄的超大規模募資。
手有余糧，心里不慌，有著1100億元充足的彈藥積累，高瓴接下來又可以耐心布局、重拳出擊了。
頻頻出手，重倉醫藥、消費、新能源
2020年，高瓴在資本市場頻頻出手，投資的藍月亮、京東健康、公牛集團、小鵬汽車、完美日記等紛紛上市，為高瓴帶來了豐厚的回報。
以藍月亮為例，2010年，高瓴資本4500萬美元投資藍月亮的天使輪，并在第二年追加103萬美元（約合人民幣0.068億元），到如今重倉長達10年。招股書顯示，高瓴資本旗下的HCM中國基金持有藍月亮10%股份。
上市后，藍月亮的市值一度達到1000億元港幣。目前，藍月亮的市值為577億港幣，高瓴資本持股市值超過57億元港幣，其初始投資僅3億元人民幣，投資藍月亮的賬面浮盈超過40億元人民幣。
在二級市場，高瓴更是通過定增、收購等多種方式進行大舉布局。其中，在新能源領域，斥資百億入局寧德時代、隆基股份。
2020年12月20日，隆基股份發布公告稱，高瓴資本出資158億元受讓公司二股東李春安2.26億股股份，受讓完成后，高瓴資本以6%持股成為隆基股份第二大股東，交易價格為70元/股。截至5月7日，隆基股份的最新股價為96.76元，漲幅達到38%，浮盈約60億元。
去年7月，高瓴資本以106億元參與了寧德時代定增。截至目前，寧德時代的股價為367.28元，較其161元/股的定增價格大漲128%，浮盈約135億元。
此外，高瓴資本還參與了恩捷股份、通威股份的定增，投資了小鵬汽車、理想汽車、蔚來汽車等新能源汽車以及港股的信義能源，持續看好新能源產業鏈上、中游的新材料和電池等領域。
在醫藥醫療方面，參與凱萊英、凱利泰、國瓷材料的定增，持續重倉醫藥股，包括百濟神州、藥明康德、恒瑞醫藥、愛爾藥科等。
2月13日，高瓴在美國證券交易委員會（SEC）公布了2020年四季度末的美股持倉情況。數據顯示，高瓴在美股市場持有95家公司的股票，總市值為125億美元。其中，醫藥醫療領域的企業超過了一半，四季度新進與增持的28家企業中，15家都是生物制藥領域的企業。
消費則是高瓴另一個一直重倉的板塊。在高瓴的消費投資版圖中包含了藍月亮、良品鋪子、公牛等重要企業。
2020年3月26日，高瓴豪擲340億元，拿下飛利浦的家電業務，成為繼百麗國際、普洛斯、格力電器之后，又一百億級重大的并購交易案。
從高瓴的過往投資來看，顯然重倉中國、重倉生物醫藥、重倉硬科技仍然是其三大主線。
高瓴創始人張磊今年1月在亞洲金融論壇中明確表示，后疫情時代，醫療產業仍將是高瓴未來重點發力的對象，云科技、企業服務也是未來的投資方向。
算上此次募資后，高瓴資本的管理規模或已達1000億美元。自2005年成立以來，高瓴資本從2000萬美元起步，16年時間規模增長了近5000倍。
摘自-券商中國
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