炸了，580億定增！
時間：21-08-17 來源：招財大牛貓
炸了，580億定增！
今天晚上證券圈基本都在聊一件事，寧德時代計劃定向增發(fā)募集資金580億，用于福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地等項目。
580億這不是一個小數(shù)目，A股總市值超過580億的公司有261家，占所有上市公司的5.8%。寧德時代這波增發(fā)，等于是內部ipo了一個A股排名前300的大公司。
A股歷史上有比這更大的定向增發(fā)嗎？有的，農(nóng)業(yè)銀行曾經(jīng)定增了1000億，但那次定增認購籌碼的全是國資，反正印鈔票的是國家，堆到農(nóng)行里還是國家的，農(nóng)行也從未在二級市場上進行拋售套現(xiàn)，所以除了增厚農(nóng)行的流動性外，對市場幾乎沒有任何影響。
但這次寧德時代不一樣，它們這580億是找二級市場上要，未來解禁變現(xiàn)也是要二級市場的流動性去承接。可以說是對行業(yè)的一次重賭，賭未來鋰電池行業(yè)還能再擴大數(shù)倍，可以輕松化解寧德時代新增的產(chǎn)能，賭寧德時代的市值在目前1萬億的基礎上，還有巨大的上升空間。
這些未來隔著迷霧，我看不透，作為一個旁觀者（未持有寧德時代頭寸），我對上市公司巨額募集資金的本能反應是排斥，因為這種級別的抽血對市場的流動性是一種損耗，對除了寧德股東之外的所有人都不算好消息。
其實對現(xiàn)有的寧德股東是好是壞，也不好說。你家孩子都快18歲了，突然給他說生個弟弟，你問問他高不高興。
……
說回A股，有一些公司業(yè)績很好，每年都能掙很多錢，但融資欲望依然很旺盛，每隔一段時間就會找市場要錢，募集資金。
算了，我直接點名吧，說的就是中國很多銀行股和券商股，年年暴賺，年年要錢。于是股民就有了個梗，說他們賺的是假錢。
雖然二級市場沒有辦法阻止這些公司圈錢，但可以用腳投票，所以大家可以看到A股的銀行股和券商股長期不給力，尤其是銀行板塊，80%都跌破了凈資產(chǎn)。
那有沒有不搞圈錢，就默默經(jīng)營，穩(wěn)定賺錢，慷慨分紅的良心公司呢？那也是有的，主要都集中在A股的消費板塊，具體我就不點名了，但我估計有30-40%網(wǎng)友都想到了一家公司的名字。
……
現(xiàn)在A股的行情非常詭異，把A股比喻成一個人的話，過去幾年是頭部大漲，而最近這幾個月是胸部暴漲。
單看今天幾個重要的大盤指數(shù)，清一色下跌。只有中證500依然頑強的漲了0.3%，如果拉長k線看的話，已經(jīng)連續(xù)上漲快半年了。
中證500的成分股，都是從滬深300那里落選的第二梯隊股票，市值比上不足，比下面那3000多個股票是綽綽有余。就是這批股票最近被大量資金流入，創(chuàng)出最近5年的新高。
也因為中證500指數(shù)的走強，今年滾IC的策略收益出人意料的好，一手IC在2021年大概能賺20萬。最近后臺經(jīng)常有人留言，說想把自己的股票全清倉了，加碼去滾IC。
我建議最好別這樣，A股現(xiàn)在風格和熱點轉的很快，不要因為某一個局部近期表現(xiàn)好就集中資金懟上去，萬一后面熱點轉走就難受了。IC過去兩年都跑不贏IF（滬深300）和IH（上證50），今年跑贏有一定的偶然性。
我覺得現(xiàn)在炒A股就是攤大餅，腰部以上最好都配置一點，因為輪來輪去，最后我相信未來幾年A股整體能上4000點。至于腰部以下我是不建議買。
……
1、雙匯的總裁萬隆辭職了，他的第二個兒子升任執(zhí)行董事。這就是之前和大兒子鬧矛盾，然后把人趕出去的那位80歲老板。雙匯上半年利潤25億，同比下降16%。
2、藥明康德上半年實現(xiàn)凈利潤26.75億元，同比增長55.79%。業(yè)績很強勁，但最近股價連續(xù)下跌，可能和大股東、高管近期的減持有關，大股東7月底的時候披露了減持3000萬股的計劃。
3、媒體報道中國恒大獲得至少3家銀行的貸款展期，展期就是推遲還錢的意思。感覺恒大還是有機會挺過這一波，但就算不崩盤也會元氣大傷。
4、鹽湖股份漲停，成交160億，今天最低的時候跌到了1680億左右的市值，接近機構分析的區(qū)間下沿，終于還是有資金進場撈了。
……
【操作筆記】公眾號新粉輸入YC3看漁盆介紹
滬深300繼續(xù)NO，臨界5063
創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)YES，臨界3319
中證500繼續(xù)YES，臨界6813
中證科技931087轉NO， 臨界5101
證券公司399975繼續(xù)NO，臨界834
中證軍工399967繼續(xù)YES，臨界11751
芯片指數(shù)990001繼續(xù)YES，臨界11056
今天茅臺大跌3.5%，消費板塊也整體回調，前兩天的曇花一現(xiàn)又跌回去了。感覺消費板塊的資金流失是一個還在進行中的趨勢，現(xiàn)在預測底部還有些草率，1600會是真茅的支撐線，去年在這里堆過一個4個月的平臺，要是1600失守的話可能會導致更多人叛變。
連茅臺這波回撤都有37%了，所以做價值投資是不可能不回撤的。
我今股票虧錢，期指賺不少，IC貼水一天縮小了30個基點，空軍開始被漲怕了，慫了，扛不下去樂。沒操作，接著捂。
摘自-招財大牛貓
| 上一篇 | 下一篇 |
|---|---|
| 罕見！11倍大牛股閃崩跌停，什么信號？ 高瓴... | 孫正義，剛剛投了一家中國獨角獸 |
