特斯拉遭空襲！國(guó)際大行將目標(biāo)價(jià)爆降75%，并全部清倉(cāng)，嗅到了什么？馬斯克仍在大舉套現(xiàn)， 影響多大？
時(shí)間：21-12-01 來源：券商中國(guó)
特斯拉遭空襲！國(guó)際大行將目標(biāo)價(jià)爆降75%，并全部清倉(cāng)，嗅到了什么？馬斯克仍在大舉套現(xiàn)，
影響多大？
在馬斯克持續(xù)減持的情況下，特斯拉股價(jià)正在遭遇挑戰(zhàn)。
美國(guó)時(shí)間周二晚間，SEC公開文件顯示，馬斯克行使了215萬份的股票期權(quán)，并以10.5億美元的價(jià)格出手了93.41萬股股票，理由是為了滿足行使期權(quán)的預(yù)扣稅義務(wù)。11月8日以來，馬斯克已經(jīng)出售了約920萬股股票，總價(jià)值約98.5億美元。
而根據(jù)摩根大通10月21日發(fā)布的最新分析師評(píng)級(jí)，特斯拉在2022年12月的目標(biāo)價(jià)被定為250美元——這大大低于25日1116美元的收盤價(jià)。公開數(shù)據(jù)顯示，盡管摩根大通給出的目標(biāo)價(jià)是最悲觀的，但華爾街分析師對(duì)特斯拉未來12個(gè)月平均目標(biāo)價(jià)也僅為799.25美元，相比當(dāng)前股價(jià)存在20%左右的下跌空間。
此外，據(jù)媒體報(bào)道，馬斯克和摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）一直不和，多年來馬斯克一直不待見摩根大通，在擴(kuò)張?zhí)厮估瓡r(shí)選擇與其他銀行合作，拒絕了摩根大通。
而值得注意的是，除馬斯克本人之外，機(jī)構(gòu)投資者也在悄然從特斯拉撤退。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3季度末，特斯拉共有1654家機(jī)構(gòu)投資者，環(huán)比減少19.24%，機(jī)構(gòu)持股總數(shù)也下降至1.53億股，環(huán)比減少約61.23%。
馬斯克套現(xiàn)百億美元
事情還要從本月的一場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票說起。彼時(shí)，馬斯克在推特上就“是否應(yīng)該將所持特斯拉股票的10%變現(xiàn)”向網(wǎng)友征求意見。在獲得網(wǎng)友的投票支持后，馬斯克開始了本輪減持。
此前在2012年，馬斯克獲得了2280萬股的特斯拉股票期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)，執(zhí)行價(jià)為每股6.24美元。這些期權(quán)將于明年8月到期，行權(quán)獲得的收益需支付所得稅。但馬斯克稱，他沒有從任何地方拿現(xiàn)金工資或獎(jiǎng)金，要支付所得稅只能靠出售股票。
于是自11月8日以來，馬斯克已經(jīng)累計(jì)售出約920萬股特斯拉股票，價(jià)值約為98.5億美元。馬斯克日前進(jìn)行民意調(diào)查時(shí)大約持有1.7億股特斯拉股票，按照10%估算，預(yù)計(jì)總共將出售1700萬股，目前拋售計(jì)劃已經(jīng)過半。
市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，按照股票出售以及期權(quán)行權(quán)速度，馬斯克可能還需要4周左右來完成所有拋售計(jì)劃。
而伴隨著馬斯克的大筆拋售，特斯拉股價(jià)近期也在持續(xù)下跌，11月8日至今，特斯拉股價(jià)已經(jīng)累計(jì)下跌近9%。行情軟件顯示，特斯拉股價(jià)從11月4日的歷史高點(diǎn)1243.49美元，一度跌破1000美元，但上周又開始止跌回升，目前市值已重返1萬億美元以上。
根據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)，現(xiàn)年50歲的馬斯克以超過3000億美元的財(cái)富穩(wěn)居世界首富寶座。事實(shí)上，由于特斯拉股價(jià)今年以來累計(jì)上漲58%，馬斯克凈資產(chǎn)也增加了1000多億美元。
摩根大通看空特斯拉
早在馬斯克宣布減持之前，華爾街投行就已經(jīng)釋放出了看空特斯拉的信號(hào)。
10月21日，摩根大通發(fā)布了一份分析師評(píng)級(jí)，將特斯拉2022年12月的目標(biāo)股價(jià)定為250美元，大大低于24日1116美元的收盤價(jià)。這意味著，在未來12個(gè)月內(nèi)，摩根大通認(rèn)為特斯拉股價(jià)存在下跌超過75%的風(fēng)險(xiǎn)，并建議投資者減持該股。
據(jù)悉，分析師Ryan Brinkman在10月21日的報(bào)告中寫道，這家汽車制造商擁有“前沿技術(shù)”，以及一系列“大膽、獨(dú)特、優(yōu)雅、駕駛愉悅”的產(chǎn)品，但特斯拉定價(jià)太高，“遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出”摩根大通的預(yù)期。
摩根大通是這么說，也是這么做的。Wind數(shù)據(jù)顯示，JPMORGAN CHASE & CO自去年四季度起接連減持特斯拉股票，截至今年三季度末，其最高持有的1134萬股特斯拉已經(jīng)全部清倉(cāng)。
而彭博數(shù)據(jù)顯示，摩根大通目前250美元的目標(biāo)股價(jià)是所有投行中最悲觀的——華爾街分析師12個(gè)月平均目標(biāo)價(jià)為799.25美元。
有意思的是，摩根大通還在上周指控特斯拉違反了認(rèn)股權(quán)證協(xié)議，要求其賠償1.62億美元。
摩根大通曾于2014年從特斯拉購(gòu)買認(rèn)股權(quán)證，該權(quán)證于2021年6月、7月到期。此前馬斯克準(zhǔn)備私有化特斯拉時(shí)，摩根大通曾兩次調(diào)整執(zhí)行價(jià)格，而特斯拉認(rèn)為此舉“過于迅速”和“投機(jī)”。
而在今年合約到期時(shí)，特斯拉股價(jià)飆升，超過了原價(jià)和調(diào)整后的價(jià)格。摩根大通向特斯拉提出了支付要求，但特斯拉是按照當(dāng)初的執(zhí)行價(jià)格向摩根大通支付了賠償金，卻拒絕支付調(diào)整所需的額外金額。
機(jī)構(gòu)投資者悄悄撤退
不止華爾街投行公開看空特斯拉，隨著特斯拉股價(jià)在今年節(jié)節(jié)攀升，精明的機(jī)構(gòu)投資者們也早早選擇落袋為安。
Wind數(shù)據(jù)顯示，今年三季度，共有986家機(jī)構(gòu)股東清倉(cāng)了特斯拉股票，另有333家機(jī)構(gòu)股東進(jìn)行了減持。以至于在三季度末，特斯拉機(jī)構(gòu)股東數(shù)量已從二季度末的2048家減少至1654家，而機(jī)構(gòu)持股總數(shù)也從二季度末的3.94億股減少至1.53億股，環(huán)比下降61.23%。
總體而言，截至三季度末，仍有三家機(jī)構(gòu)投資者持有超過1000萬股以上的特斯拉股票。其中美國(guó)道富銀行（STATE STREET CORP）最為激進(jìn)，共持有3123萬股，持有市值高達(dá)242億美元。
其次是BAILLIE GIFFORD & CO和JENNISON ASSOCIATES LLC，分別持有1385萬股和1063萬股，持有市值約合107.5億美元和82.5億美元。值得注意的是，第二大機(jī)構(gòu)投資者BAILLIE GIFFORD & CO自去年四季度起就一直在減持特斯拉股票，持股數(shù)量相比于去年三季度末的3470萬股，已經(jīng)減持超過60%。
摘自-券商中國(guó)
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