大爆雷：又一個(gè)雷曼兄弟？百年投行瑞士信貸，要 破產(chǎn)了？
時(shí)間：22-10-11 來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)
大爆雷：又一個(gè)雷曼兄弟？百年投行瑞士信貸，要
破產(chǎn)了？
大家好，國(guó)慶長(zhǎng)假過(guò)得如何？今天泰勒哥看到一則大消息稱，百年投行瑞士信貸，可能要破產(chǎn)了。。。
傳大型投行爆雷
市場(chǎng)猜是百年銀行巨頭瑞士信貸
近日，國(guó)外市場(chǎng)在瘋傳一條信息，澳洲廣播公司（ABC）旗下商業(yè)記者David Taylor根據(jù)「可靠消息」報(bào)道，一間大型投資銀行瀕臨破產(chǎn)。
消息散播已經(jīng)惹來(lái)財(cái)經(jīng)界熱烈討論，其中一間受到注目的就是瑞士信貸（Credit Suisse）
瑞信近年受一系列丑聞困擾，包括Archegos爆倉(cāng)、Greensill破產(chǎn)、泄密事件等，令公司名聲受損，更拖累業(yè)績(jī)。其股價(jià)自去年二月起一蹶不振，從14.90美元跌至周五收市的3.92美元。
此外，根據(jù)《彭博社》的數(shù)據(jù)，瑞信的信用違約互換指數(shù)周五攀升至250個(gè)基點(diǎn)，正接近2008年雷曼兄弟倒閉時(shí)的水平，引起市場(chǎng)關(guān)注。CDS違約掉期價(jià)格越高，說(shuō)明違約概率越大。
瑞信行政總裁科爾納在數(shù)周內(nèi)第二份發(fā)送給員工的備忘錄中，承認(rèn)銀行內(nèi)部和外部存在很多不確定性和猜測(cè)，但呼吁員工不要將日常股價(jià)表現(xiàn)與公司「強(qiáng)大的資本基礎(chǔ)和流動(dòng)性狀況」混為一談。不過(guò)這一句話，雷曼兄弟當(dāng)年破產(chǎn)前也說(shuō)過(guò)類似的。
科爾納指無(wú)法在10月27日之前分享轉(zhuǎn)型計(jì)劃的細(xì)節(jié)，但表示會(huì)定期向員工發(fā)送最新消息，直到日戰(zhàn)略評(píng)估結(jié)果出來(lái)，要求員工保持紀(jì)律并與客戶保持密切聯(lián)系。
此前有媒體報(bào)道稱，瑞信已擬定計(jì)劃，將其投行業(yè)務(wù)分拆為三部分，分別是咨詢業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)可能在未來(lái)某個(gè)時(shí)候被剝離；壞賬銀行，持有將被逐步清算的高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)；以及其余業(yè)務(wù)。瑞信希望重新成為一家專注于財(cái)富管理和銀行業(yè)務(wù)的“輕資本”投資銀行。
根據(jù)提交給該行董事會(huì)的提議，瑞信希望出售證券化產(chǎn)品業(yè)務(wù)等盈利部門(mén)，希望避免融資能力受損。證券化產(chǎn)品業(yè)務(wù)將抵押貸款等債務(wù)打包，然后作為證券出售，將減少該行的資本負(fù)債，但也會(huì)使其失去最賺錢的業(yè)務(wù)之一。
瑞信發(fā)生了什么？
2021年，瑞士信貸遭受了 ArchegosCapital 爆倉(cāng)和 GreensillCapital 倒閉的“雙重暴擊”，令該公司蒙受了幾十億美元的損失，迫使其投行主管和首席風(fēng)險(xiǎn)官離職。此外瑞信在涉嫌幫毒販洗錢的訴訟風(fēng)波中被判處有罪，成為瑞士歷史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型銀行。
去年，Archegos對(duì)幾只股票的高杠桿押注崩盤(pán)，震驚了華爾街并引發(fā)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查，瑞士信貸承擔(dān)了大部分損失。這些虧損使瑞信經(jīng)歷了自金融危機(jī)以來(lái)最糟糕的一年，促使管理層進(jìn)行了重大調(diào)整，并對(duì)董事會(huì)進(jìn)行了改組。
該基金稱，由于“未能采用和實(shí)施基本的現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)和流程，瑞信僅因Archegos一案就遭受了55億美元的損失，更不用說(shuō)對(duì)其聲譽(yù)和商譽(yù)造成的廣泛損害了”。瑞信高層甚至是在 Archegos 被強(qiáng)制平倉(cāng)前的幾天，才了解到瑞信對(duì)該基金的敞口。
而在 Archegos 爆倉(cāng)之前，瑞信已因供應(yīng)鏈金融公司 Greensill 倒閉壓力倍增。2021年3月 Greensill 宣布破產(chǎn)后，關(guān)閉了其持有 Greensill 債券的100億美元供應(yīng)鏈金融基金，并對(duì)其資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行了整頓。瑞信此前表示，截至2021年底，已向 Greensill 提交了5份保險(xiǎn)索賠，對(duì)應(yīng)的瑞士信貸資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)敞口約為12億美元。
摘自-中國(guó)基金報(bào)
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