暴跌35%！巴菲特緊急“撤退”，1900億 巨頭暴雷
時間：23-10-25 來源：侃見財經(jīng)
暴跌35%！巴菲特緊急“撤退”，1900億
巨頭暴雷
巴菲特罕見“割肉”出逃。
據(jù)巴菲特掌管的伯克希爾·哈撒韋提交給美國證券交易委員會（SEC）的最新文件顯示，伯克希爾·哈撒韋公司正密集拋售惠普（HP）股票，合計套現(xiàn)金額已達2.4億美元（約合人民幣18億元）。目前，伯克希爾對惠普的持股比例已降至10%以下，意味著，如果其繼續(xù)減持惠普股份，將不再需要向SEC備案。
華爾街分析人士估計，考慮最初買入惠普的價格，伯克希爾·哈撒韋公司可能在此次拋售中遭受了小幅損失。
作為全球頂尖的投資大師，巴菲特每一次投資決策都備受關(guān)注。因此，當(dāng)前市場關(guān)注的焦點是，巴菲特“大撤退”背后的原因。眾所周知，巴菲特一直以來都秉持著長期投資、價值投資的理念，他善于發(fā)現(xiàn)并持有那些具有長期增長潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。因此，巴菲特突然連續(xù)減持惠普，可能意味著，他對惠普的未來的增長潛力、現(xiàn)金流狀態(tài)存在擔(dān)憂。
01
巴菲特“大撤退”
“股神”罕見“割肉跑路”。
近日，“股神”巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，該公司合計出售約307萬股惠普股票，合計套現(xiàn)金額約8040萬美元（約合人民幣6億元）。
此次拋售后，伯克希爾·哈撒韋仍持有約9790萬股惠普股票，按最新收盤價計算，總市值約25.7億美元（約合人民幣188億元）。
值得注意的是，目前，伯克希爾對惠普的持股比例已降至10%以下，意味著，如果其繼續(xù)減持惠普股份，將不再需要向SEC備案。
回顧近一段時間的交易記錄，巴菲特對惠普的拋售動作愈發(fā)密集。
今年9月中旬，伯克希爾以29美元/股的均價拋售約550萬股惠普股票，套現(xiàn)金額約1.6億美元（約合人民幣12億元）。
以此計算，巴菲特拋售惠普已累計套現(xiàn)2.4億美元（約合人民幣18億元）。
分析人士估計，考慮到2022年初伯克希爾建倉買入惠普的價格，該公司可能在此次出售中遭受了小幅損失。意味著，巴菲特正在“割肉”惠普。
美股最新收盤，惠普股價報26.08美元/股，相比巴菲特首次買入惠普時的價格，累計跌幅已經(jīng)超過35%。惠普總市值縮水至257.7億美元（約合人民幣1900億元）。
其實，巴菲特當(dāng)初大舉建倉惠普時是一筆令所有人意外的交易。
2022年4月，美股市場全線下挫，市場恐慌動蕩，“股神”巴菲特突然大舉抄底惠普，當(dāng)時伯克希爾哈撒韋披露稱，已買入11%的惠普公司股份，價值42億美元。
2023年一季度，伯克希爾大筆增持惠普至1.2億股，但持倉市值卻縮水至35.5億美元，惠普成為伯克希爾第十大重倉股。今年二季度，伯克希爾對惠普的持股數(shù)量保持不變，持倉市值稍微回升至37億美元。
在此之前，巴菲特一直對科技行業(yè)不“感冒”，偏愛金融股、消費股。近年來，他加大了對科技股的投資，其中，蘋果是巴菲特的“最愛”。截至6月底，蘋果占伯克希爾3534億美元股票投資組合的一半左右。
巴菲特自1965年以來一直執(zhí)掌伯克希爾，除了股權(quán)投資，該公司還直接擁有數(shù)十家企業(yè)，業(yè)務(wù)種類繁多，涉及保險、鐵路、能源和零售等諸多領(lǐng)域。
02
“股神”嗅到了危險信號
作為全球頂尖的投資大師，巴菲特每一次投資決策都備受關(guān)注。當(dāng)前，市場關(guān)注的焦點是，巴菲特“大撤退”背后的原因。
最新提交給SEC的文件沒有說明伯克希爾拋售惠普的原因。
眾所周知，巴菲特一直以來都秉持著長期投資、價值投資的理念，他善于發(fā)現(xiàn)并持有那些具有長期增長潛力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。因此，他每一次投資決策都是基于對企業(yè)基本面的深入研究的敏銳洞察。
因此，巴菲特突然連續(xù)減持惠普，可能意味著，他對惠普的未來的增長潛力、現(xiàn)金流狀態(tài)存在擔(dān)憂。
從時間軸來看，巴菲特的減持時點是在惠普披露2023年第三財季財報之后。
因此，外界猜測，個人電腦市場萎靡不振、惠普業(yè)績“暴雷”可能是主要原因之一。
據(jù)惠普披露的最新財報，在截至7月31日的第三財季中，惠普按照美國通用會計準(zhǔn)則（GAAP）計算的總收入為132億美元，同比下降9.9%，低于市場預(yù)期的134億美元；非美國通用會計準(zhǔn)則（Non-GAAP）下的凈利潤為8億元，同比下降32%。
同時，惠普下調(diào)了2023財年的利潤預(yù)測，惠普CEO恩里克·洛雷斯表示：“盡管我們預(yù)計Q4將再出現(xiàn)一個季度的連續(xù)增長，但外部環(huán)境的改善速度沒有預(yù)期的那么快，因此我們正在放緩預(yù)期。”
惠普預(yù)計，截至2023年10月份的財年自由現(xiàn)金流為30億美元，而公司此前給出的預(yù)期約為32.5億美元。
這份不及預(yù)期的財報披露后，惠普股價大幅低開，盤中一度暴跌10.59%。
在業(yè)績持續(xù)暴雷的前夕，惠普首席財務(wù)官MYERS MARIE于6月1日減持惠普股份。
回到行業(yè)層面來看，據(jù)國際知名市場研究機構(gòu)Canalys的最新報告，2023年第二季度，中國大陸的個人電腦市場出貨量出現(xiàn)顯著下滑，同比下降19%至960萬臺。其中，臺式機和筆記本電腦的出貨量均出現(xiàn)了19%的降幅。
同時，該機構(gòu)預(yù)測，2023 年第三季度的降幅將進一步收窄至4%，而第四季度則會因假日促銷而增長12%。
摘自-侃見財經(jīng)
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